Hoy vamos a ver un sencillo truco para el registro de facturas, que realizaremos utilizando la transacción MIRO. En determinadas ocasiones, cuando recibimos la factura de un proveedor, los importes de la factura no cuadran con el pedido debido a cualquier tipo de incidencia, normalmente en el precio de facturación aplicado.
En condiciones normales, registraríamos la factura con esos importes incorrectos y posteriormente, cuando se recibiera la correspondiente factura rectificativa, la registraríamos en el sistema utilizando la actividad Cargo/Descargo posterior (o Abono si hubiera alguna variación en las cantidades).
Sap nos ofrece una alternativa para estos casos. Si estamos seguros que las diferencias son atribuibles al proveedor (o incluso ya nos ha mandado la correspondiente corrección), podemos utilizar un procedimiento de registro de factura especial, llamado Reducción de factura manual, que nos permite registrar en un único movimiento de la MIRO la factura original y el correspondiente Cargo/Descargo de corrección en el momento de contabilizar la factura. De esta forma se contabilizarán en la cuenta del proveedor dos partidas individuales en el mismo proceso.
Vamos a ver un ejemplo con esta casuística:
- Factura esperada: 1210 Euros (210 Euros IVA), partiendo de un neto de 1000.
- Factura recibida: 1694 Euros (294 Euros IVA), partiendo de un neto de 1400.
El procedimiento para registrar la factura utilizando la Reducción de factura manual sería el siguiente:
1. Procedemos al registro de la factura utilizando la transacción MIRO. Tendremos que seleccionar la variante de visualización “Reducción de la factura” (tal y como veis en la imagen en rojo).
A continuación introduciremos en la cabecera de factura el importe proporcionado por el proveedor en su documento (Factura recibida, en naranja en la imagen). A nivel de posición, una vez indicado el pedido que estamos facturando, no modificaremos nada de los importes propuestos por el sistema (en azul).
2. A nivel de posición buscaremos el campo “Ind.Corr”, indicador de corrección, seleccionando el valor “2 Error proveedor: Reducir factura”.
3. Al seleccionar el valor anterior, nos aparecerán abiertos a nivel de posición dos campos nuevos: “Imp. factura según proveedor” e “Ctd.factura según proveedor”. En estos campos indicaremos los valores netos de la posición indicados por el proveedor en su factura.
Ya solo nos quedará contabilizar. Podemos realizar una simulación de la factura antes para comprobar que todo se ha generado según lo esperado.
Efectivamente, se genera el movimiento de la factura con los importes indicados por el proveedor (en verde) y además la información del abono que le estamos endosando (en rojo). Al contabilizar, apareceran asociadas con esta factura dos partidas individuales para el proveedor, que podremos consultar con la transacción FLB1N.
NOTA: este tip corresponde a la materia de estudio del curso Sap MM Gestión de materiales que actualmente estamos impartiendo. Espero que os sea de utilidad el truco.
Archivado en: Formacion, SAP MM Tagged: miro, reduccion factura, SAPLEARN, SAPMM
